DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.09.18. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,45167 HUF | 6 418 601 287 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,36763 HUF | 7 462 769 061 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,12793 HUF | 18 700 925 384 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,39982 HUF | 1 870 522 160 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,1492 HUF | 21 802 779 246 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,85279 HUF | 14 427 354 668 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,6111 HUF | 10 032 480 181 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 4,08524 HUF | 12 891 933 324 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,10645 HUF | 4 217 348 573 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,57499 HUF | 6 528 201 896 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,26295 HUF | 13 126 786 540 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,26675 HUF | 18 588 227 653 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,47629 HUF | 4 016 873 666 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,06457 HUF | 745 685 894 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,17291 HUF | 726 994 891 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,02296 HUF | 7 612 866 309 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,0875 HUF | 111 307 814 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 0,9721 HUF | 54 827 264 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,81467 HUF | 21 651 546 498 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,32153 HUF | 6 148 125 520 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,35181 HUF | 5 706 877 482 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,93633 HUF | 5 796 354 256 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 15,39475 HUF | 15 278 744 572 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,73875 HUF | 18 717 116 996 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,54622 HUF | 63 579 624 755 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,124 HUF | 11 657 320 719 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,78437 HUF | 15 351 118 215 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,5239 HUF | 11 749 342 183 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,40577 HUF | 9 350 273 928 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 2,02205 HUF | 5 191 229 108 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,41361 HUF | 3 606 155 533 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,02209 HUF | 1 090 537 482 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,12709 EUR | 4 524 492 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,1404 EUR | 3 559 882 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 7,00027 EUR | 13 413 315 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09435 EUR | 2 303 381 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,39932 EUR | 7 831 954 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,12743 EUR | 2 190 884 EUR |