DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.05.05. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,41909 HUF | 6 044 930 145 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,3285 HUF | 6 783 850 100 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,04109 HUF | 16 034 405 106 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,38451 HUF | 1 789 689 777 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,05856 HUF | 19 712 609 989 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,78447 HUF | 13 254 447 787 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,55839 HUF | 9 194 909 163 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,71288 HUF | 10 626 345 847 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,02966 HUF | 3 592 707 359 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,43957 HUF | 5 430 467 949 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,30076 HUF | 12 085 870 272 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,89607 HUF | 14 934 925 929 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,40773 HUF | 3 310 127 885 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,99041 HUF | 601 921 907 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,13383 HUF | 615 094 107 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,99821 HUF | 7 428 626 286 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,73245 HUF | 21 695 904 034 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,995 HUF | 6 004 313 679 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,54433 HUF | 5 515 058 694 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,81174 HUF | 5 725 113 070 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,0408 HUF | 13 904 257 606 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,77453 HUF | 19 500 909 496 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,40622 HUF | 61 170 632 789 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,03502 HUF | 11 211 253 868 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,72188 HUF | 14 862 335 934 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,48264 HUF | 11 377 443 149 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,34444 HUF | 9 440 175 409 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,80607 HUF | 4 352 725 555 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,38244 HUF | 4 331 350 028 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,99732 HUF | 1 074 653 054 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,1501 EUR | 4 777 407 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,99869 EUR | 3 349 675 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,49297 EUR | 12 698 683 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,07691 EUR | 2 231 069 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,34717 EUR | 7 685 471 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,15097 EUR | 2 342 762 EUR |