DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.08.05. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,4423 HUF | 6 307 153 565 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,38028 HUF | 7 395 460 425 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,12336 HUF | 18 034 837 977 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40561 HUF | 1 863 628 752 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,17016 HUF | 21 677 396 575 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,87177 HUF | 14 447 478 178 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,63008 HUF | 10 073 319 671 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 4,01867 HUF | 12 332 491 339 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,07557 HUF | 4 016 864 376 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,59926 HUF | 6 355 646 240 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,34767 HUF | 13 265 978 011 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,19668 HUF | 17 676 999 276 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,49724 HUF | 3 917 671 148 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,06091 HUF | 706 163 934 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,14872 HUF | 686 050 977 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,01642 HUF | 7 564 132 059 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,05486 HUF | 64 214 790 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 1,00737 HUF | 31 113 074 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,86009 HUF | 22 198 924 995 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,29204 HUF | 6 218 322 556 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,20205 HUF | 5 786 559 682 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,96368 HUF | 6 028 802 516 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 15,16606 HUF | 15 214 829 131 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,03398 HUF | 20 563 520 520 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,56071 HUF | 64 540 356 258 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,14719 HUF | 11 841 279 782 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,79664 HUF | 15 565 047 125 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,53001 HUF | 11 792 529 397 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,41161 HUF | 9 647 553 657 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,98343 HUF | 5 030 304 375 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,40468 HUF | 3 887 522 829 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,01554 HUF | 1 083 558 438 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15409 EUR | 4 720 924 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,17582 EUR | 3 653 589 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,92637 EUR | 13 345 892 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,10629 EUR | 2 285 863 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,39672 EUR | 7 845 899 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,19706 EUR | 2 351 073 EUR |