DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2025.10.02. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,36919 HUF | 5 196 305 329 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,24552 HUF | 5 784 815 888 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,856 HUF | 12 347 184 785 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,43401 HUF | 1 809 610 382 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,99278 HUF | 18 216 597 795 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,70888 HUF | 11 935 981 408 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,47818 HUF | 7 978 241 260 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 2,84721 HUF | 7 321 994 691 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,83541 HUF | 3 189 661 798 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,42631 HUF | 5 138 699 248 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,3433 HUF | 11 043 868 549 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,70438 HUF | 12 484 167 597 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,41902 HUF | 2 760 813 390 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,53546 HUF | 21 271 375 379 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,26894 HUF | 5 766 097 384 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 7,70839 HUF | 4 754 280 369 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,84036 HUF | 6 478 259 049 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 10,74122 HUF | 10 691 018 127 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,3704 HUF | 24 302 193 529 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,17663 HUF | 56 794 637 432 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,98587 HUF | 11 489 443 529 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,67082 HUF | 14 781 012 467 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,44188 HUF | 10 850 780 131 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,30377 HUF | 9 943 316 437 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,69 HUF | 4 153 697 562 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,33524 HUF | 3 965 852 490 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15791 EUR | 4 997 929 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,89401 EUR | 3 308 834 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,79948 EUR | 12 304 981 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,05275 EUR | 2 242 653 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,15562 EUR | 6 500 110 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,15143 EUR | 2 582 731 EUR |