DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.06.18. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,43149 HUF | 6 244 775 206 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,37813 HUF | 7 221 606 764 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,09614 HUF | 17 203 591 621 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,37453 HUF | 1 801 882 873 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,11787 HUF | 20 834 805 321 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,84163 HUF | 14 032 337 005 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,61403 HUF | 9 757 874 878 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,82439 HUF | 11 347 368 892 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,10266 HUF | 3 925 691 490 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,4839 HUF | 5 849 231 145 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,26232 HUF | 12 448 503 252 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,15665 HUF | 16 943 600 779 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,43176 HUF | 3 592 414 365 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,01868 HUF | 637 737 148 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,19404 HUF | 660 725 142 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,00897 HUF | 7 508 750 963 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,86323 HUF | 22 384 801 669 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,14529 HUF | 6 124 035 816 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,76657 HUF | 5 605 912 905 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,87777 HUF | 5 863 672 939 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,42954 HUF | 14 399 300 098 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,94301 HUF | 20 280 779 661 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,48897 HUF | 63 115 523 582 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,10117 HUF | 11 585 854 116 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,76933 HUF | 15 375 859 575 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,51348 HUF | 11 640 756 992 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,34567 HUF | 9 354 037 995 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,96261 HUF | 4 869 081 248 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,3944 HUF | 4 135 810 898 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,00811 HUF | 1 075 628 942 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16006 EUR | 4 778 573 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,14032 EUR | 3 583 294 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,8917 EUR | 13 355 106 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09545 EUR | 2 253 125 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,4203 EUR | 7 984 904 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,19062 EUR | 2 365 505 EUR |