DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.11.04. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,46106 HUF | 6 513 145 882 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,39101 HUF | 7 700 555 436 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,13641 HUF | 19 289 019 651 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40895 HUF | 1 903 851 269 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,15887 HUF | 21 983 997 175 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,86797 HUF | 14 682 228 604 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,63304 HUF | 10 256 728 764 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,99304 HUF | 12 836 004 657 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,01581 HUF | 4 139 766 461 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,62335 HUF | 6 824 264 084 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,49633 HUF | 14 745 268 703 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,16001 HUF | 18 327 150 814 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,52191 HUF | 4 281 371 705 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,08205 HUF | 779 112 228 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,10948 HUF | 699 935 657 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,03059 HUF | 7 542 242 067 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,07066 HUF | 173 559 625 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 1,07998 HUF | 76 393 868 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,87292 HUF | 21 744 669 990 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,31333 HUF | 6 087 200 109 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,18603 HUF | 5 637 849 395 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,94892 HUF | 5 758 787 120 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,96399 HUF | 14 693 592 477 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,07465 HUF | 20 122 222 337 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,55525 HUF | 63 488 529 986 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,12703 HUF | 11 542 651 119 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,78898 HUF | 15 274 464 822 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,53035 HUF | 11 791 466 527 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,37462 HUF | 8 997 047 127 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,94972 HUF | 5 058 159 506 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,42267 HUF | 3 264 889 898 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,0297 HUF | 1 084 951 752 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,135 EUR | 4 517 467 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,15691 EUR | 3 583 082 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 7,06669 EUR | 13 270 193 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,10302 EUR | 2 302 913 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,34196 EUR | 7 470 421 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,25641 EUR | 2 414 913 EUR |