DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.03.19. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,40599 HUF | 5 855 083 883 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,26297 HUF | 6 392 697 343 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,96041 HUF | 15 083 053 886 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,46296 HUF | 1 893 185 366 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,02423 HUF | 19 291 915 527 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,73439 HUF | 12 757 285 218 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,49859 HUF | 8 699 125 093 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,32873 HUF | 9 330 806 181 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,97692 HUF | 3 371 628 776 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,462 HUF | 5 351 641 230 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,36232 HUF | 12 209 934 269 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,7101 HUF | 13 721 975 576 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,41695 HUF | 3 240 266 337 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,97805 HUF | 588 536 113 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,09531 HUF | 587 849 841 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,99351 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,55273 HUF | 20 945 442 118 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,58896 HUF | 5 902 584 481 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,69176 HUF | 5 161 454 187 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,83585 HUF | 5 931 406 422 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 12,62907 HUF | 12 479 073 032 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,97094 HUF | 20 897 188 330 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,31389 HUF | 59 274 208 764 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,00233 HUF | 11 139 099 069 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,69115 HUF | 14 737 994 365 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,45751 HUF | 11 224 253 476 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,36546 HUF | 9 801 980 088 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,68862 HUF | 4 104 667 894 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,37001 HUF | 4 337 408 367 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,99351 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15053 EUR | 4 837 139 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,87932 EUR | 3 219 659 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,7405 EUR | 11 415 126 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,04841 EUR | 2 216 704 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,24255 EUR | 7 139 293 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,1163 EUR | 2 268 261 EUR |