DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.01.30. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,3965 HUF | 5 665 142 322 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,28266 HUF | 6 323 784 261 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,9695 HUF | 14 114 647 522 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,43089 HUF | 1 833 936 743 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,03264 HUF | 19 204 537 130 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,7474 HUF | 12 671 763 287 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,51714 HUF | 8 503 332 011 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,48858 HUF | 9 652 092 694 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,93816 HUF | 3 134 805 940 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,4525 HUF | 5 100 928 266 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,3529 HUF | 11 812 562 099 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,67137 HUF | 13 209 088 542 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,437 HUF | 3 120 727 285 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,98729 HUF | 582 327 647 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,06411 HUF | 561 333 964 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,98679 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,62612 HUF | 21 510 653 776 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,79814 HUF | 6 197 992 010 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,13469 HUF | 5 527 384 874 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,85947 HUF | 6 151 550 680 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 13,33169 HUF | 13 657 391 105 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,17255 HUF | 22 555 789 003 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,35486 HUF | 60 553 086 804 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,01581 HUF | 11 344 774 032 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,69972 HUF | 14 866 431 041 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,46599 HUF | 11 248 240 410 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,38422 HUF | 10 147 389 496 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,66336 HUF | 4 195 529 759 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,361 HUF | 4 096 385 692 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,98679 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16474 EUR | 4 910 200 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,95554 EUR | 3 358 395 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,89801 EUR | 12 060 398 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,06774 EUR | 2 235 043 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,26665 EUR | 7 049 612 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,15948 EUR | 2 461 736 EUR |