DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2025.12.11. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,38474 HUF | 5 299 579 772 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,25521 HUF | 6 027 998 867 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,89396 HUF | 13 228 361 191 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,42321 HUF | 1 816 147 933 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,99757 HUF | 18 576 373 397 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,71444 HUF | 12 302 725 946 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,48702 HUF | 8 221 935 361 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,07485 HUF | 8 380 391 164 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,84245 HUF | 2 855 295 515 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,44271 HUF | 4 892 863 524 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,3314 HUF | 11 432 044 056 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,74565 HUF | 13 293 348 247 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,41032 HUF | 2 964 952 907 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,0023 HUF | 596 394 292 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,00111 HUF | 519 197 699 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,55142 HUF | 21 096 825 546 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,45572 HUF | 5 896 019 219 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,21473 HUF | 4 980 062 618 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,84806 HUF | 6 224 279 091 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 11,67391 HUF | 11 771 073 795 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,28632 HUF | 23 422 090 663 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,21071 HUF | 56 895 222 748 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,97842 HUF | 11 197 359 239 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,67276 HUF | 14 681 865 351 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,44709 HUF | 11 060 037 993 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,31268 HUF | 9 677 485 221 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,71595 HUF | 4 358 845 254 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,34988 HUF | 4 042 379 619 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15645 EUR | 4 926 547 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,9419 EUR | 3 347 460 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,91491 EUR | 12 301 056 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,0563 EUR | 2 165 232 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,18574 EUR | 6 516 303 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16394 EUR | 2 538 578 EUR |