DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.10.20. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,45813 HUF | 6 462 821 488 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,3865 HUF | 7 635 499 666 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,12951 HUF | 19 047 834 033 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40545 HUF | 1 893 061 485 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,17168 HUF | 22 136 305 922 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,87566 HUF | 14 674 155 359 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,63527 HUF | 10 265 480 559 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,89343 HUF | 12 468 658 699 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,05835 HUF | 4 189 133 903 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,60945 HUF | 6 726 282 705 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,39688 HUF | 14 078 974 031 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,27874 HUF | 18 905 694 260 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,49443 HUF | 4 154 142 495 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,09087 HUF | 778 430 535 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,14227 HUF | 714 499 449 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,02837 HUF | 7 653 070 127 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,04315 HUF | 149 026 119 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 1,03336 HUF | 68 429 308 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,85756 HUF | 21 794 733 524 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,24269 HUF | 6 019 177 485 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,99209 HUF | 5 555 973 205 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,93434 HUF | 5 753 804 384 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,58375 HUF | 14 333 213 096 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,91775 HUF | 19 464 599 724 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,54714 HUF | 63 325 309 248 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,13405 HUF | 11 628 360 997 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,79103 HUF | 15 353 291 212 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,52884 HUF | 11 811 395 882 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,40142 HUF | 9 230 787 255 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 2,03023 HUF | 5 305 732 818 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,41988 HUF | 3 368 040 200 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,02748 HUF | 1 096 293 952 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,1273 EUR | 4 492 922 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,14222 EUR | 3 576 303 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 7,17531 EUR | 13 637 322 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09848 EUR | 2 310 508 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,38838 EUR | 7 763 385 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,20093 EUR | 2 312 431 EUR |