DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.04.20. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,41522 HUF | 5 991 139 081 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,3296 HUF | 6 771 760 643 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,03633 HUF | 15 940 168 965 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,38604 HUF | 1 793 932 616 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,03884 HUF | 19 515 702 282 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,77342 HUF | 13 177 368 160 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,55446 HUF | 9 114 070 935 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,73167 HUF | 10 622 635 005 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,98811 HUF | 3 484 112 045 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,41345 HUF | 5 341 411 528 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,28003 HUF | 11 966 623 379 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,73152 HUF | 14 036 098 909 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,40779 HUF | 3 294 428 993 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,9585 HUF | 581 109 678 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,08762 HUF | 588 882 114 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,99802 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,7369 HUF | 21 890 466 339 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,01496 HUF | 6 272 698 541 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,58259 HUF | 5 599 542 566 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,79271 HUF | 5 696 989 233 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,11461 HUF | 14 102 059 504 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,89798 HUF | 20 347 751 466 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,41691 HUF | 61 767 213 219 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,01892 HUF | 11 212 060 397 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,70977 HUF | 14 819 655 259 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,4772 HUF | 11 345 189 794 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,36147 HUF | 9 626 166 712 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,69768 HUF | 4 124 238 501 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,37878 HUF | 4 286 289 723 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,99802 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15588 EUR | 4 803 455 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,98547 EUR | 3 331 110 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,18802 EUR | 12 127 627 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,07655 EUR | 2 226 964 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,33932 EUR | 7 658 561 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16169 EUR | 2 351 736 EUR |